轮台县十七届人大

二次会议文件（20）

关于轮台县2016年财政预算执行情况和

2017年财政预算（草案）的报告

——201714在轮台县第十七届人民代表大会第二次会议上

轮台县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会作《关于轮台县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告》，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2016年轮台县财政预算执行情况

2016年，在县党委的正确领导下，在县人大及其常委会的法律监督、工作监督和县政协的民主监督下，全县财政工作紧紧围绕县党委十一届六次全委（扩大）会议确定的目标任务，深入贯彻落实党的十八届六中全会、自治区第九次党代会、自治州第十次党代会、轮台县第十二次党代会和习近平总书记系列重要讲话精神，解放思想、攻坚克难，强力组织收入、大力培植财源，规范财政管理、深化各项改革，实现了保稳定、保工资、保运转、保民生的目标，保障了全县重点项目、重点工作的顺利开展，较好地完成了县十六届人大六次会议批准的各项财政预算目标任务，有力地促进了县域经济平稳发展和社会和谐进步。2016年实现地方财政收入70966万元，较上年增长10.3%；财政支出完成184407万元，较上年增长17.1%，具体收支执行情况如下：

（一）公共财政预算收支执行情况

县十六届人大六次会议审议通过的2016年公共财政预算收入为73500万元。经县十七届人大常委会第2次会议审议批准，公共财政预算收入调整为73500万元。2016年完成公共财政预算收入72993万元，为调整预算的99.3%，较上年增长5.8%。

县十六届人大六次会议审议通过的2016年公共财政预算支出为105200万元。经县十七届人大常委会第2次会议审议批准，公共财政预算支出调整为178692万元。2016年完成公共财政预算支出179276万元，为调整预算的100.3%，较上年增长22.3%。

县级公共财政预算收入完成72993万元，各项补助103193万元，调入资金6110万元，收入总计182296万元。县级公共财政预算支出完成179276万元，上解支出2723万元，债务还本付息支出262万元，支出总计182261万元。当年公共财政预算收支相抵后，结余35万元。

（二）政府性基金预算收支执行情况

县十六届人大六次会议审议通过的2016年政府性基金收入为5500万元。经县十七届人大常委会第2次会议审议批准，政府性基金收入调整为7200万元。2016年完成政府性基金收入7849万元，为调整预算的109%，较上年增长79%。

县十六届人大六次会议审议通过的2016年政府性基金支出为4400万元。经县十七届人大常委会第2次会议审议批准，政府性基金支出调整为3522万元。2016年完成政府性基金支出5119万元，为调整预算的145.3%，较上年下降52.9%。

县级政府性基金收入完成7849万元，专项补助845万元，上年结余3万元，收入总计8697万元。县级政府性基金支出完成5119万元，调出资金3578万元，支出总计8697万元。当年政府性基金预算收支相抵后持平。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

县十六届人大六次会议审议通过的2016年国有资本经营预算收入为150万元。经县十七届人大常委会第2次会议审议批准，国有资本经营预算收入调整为124万元。2016年完成国有资本经营预算收入124万元，为调整预算的100%。

县十六届人大六次会议审议通过的2016年国有资本经营预算支出为零。经县十七届人大常委会第2次会议审议批准，国有资本经营预算支出调整为12万元。2016年完成国有资本经营预算支出12万元，为调整预算的100%。

县级国有资本经营预算收入完成124万元。县级国有资本经营预算支出完成12万元，调出资金112万元，支出总计124万元。当年国有资本经营预算收支相抵后持平。

（四）社保基金预算收支执行情况

县十六届人大六次会议审议通过的2016年社保基金预算收入为42174万元。经县十七届人大常委会第2次会议审议批准，社保基金预算收入调整为41974万元。2016年完成社保基金预算收入41974万元，为调整预算的100%。

县十六届人大六次会议审议通过的2016年社保基金预算支出为39688万元。经县十七届人大常委会第2次会议审议批准，社保基金预算支出调整为40008万元。2016年完成社保基金预算支出40008万元，为调整预算的100%。

县级社保基金预算收入完成41974万元。县级社保基金预算支出完成40008万元。当年社保基金预算收支相抵后，结余1966万元。

二、2016年财政工作开展情况

（一）强征管，财政收入组织得力、稳中有升

一是明确目标抓落实。落实收入目标管理责任制，加强协税护税考核力度，增强协税护税的压力和动力。二是强化措施抓征管。建立完善财税及相关部门联动机制，做到财税信息共享、资源共用。积极开展税收分析和纳税评估，强化税源分类管理，搭建全方位、多层次、信息化的税收征管体系，实现税收征管全程动态监控。坚持“抓大、控中、管小”原则，严格执行税收政策，完善征管机制，加强对各类潜在税源和零散税源管理，确保应收尽收。稳步推进“营改增”工作，积极加强财政与税务部门之间协调力度，形成工作合力，在推进改革的同时，做好政策解读，及时回应社会关切。三是源头控制抓非税。进一步规范非税收入管理，坚持“单位开票、银行代收、网络监控、财政统管”模式，加强行政事业单位国有资产处置、出租和国有土地有偿出让等收入的征收管理，大力挖掘非税收入潜力，确保及时足额入库。

（二）重争取，财政资金全力保障、重点支持

一是加大项目资金争取力度。认真把握国家宏观政策导向，抢抓政策叠加机遇，积极争取项目资金，全年共争取各类财政专项资金49250万元，新增财力补助资金15080万元，新增政府债券资金2亿元、置换债券资金206万元，为支持县域经济发展提供了较好的财力保障。二是加大重点项目扶持力度。筹措资金7741万元，重点支持拉依苏污水处理厂、园区道路、农村公路、园林县城创建、薄弱学校改造等建设项目；争取资金4500万元，支持新城区污水厂、文化路排水改造、城市防洪、轮南镇农村人居环境改善及恰阳河防洪等项目建设，有效保护和改善了我县生态和人居环境；争取资金21512万元，重点支持村级惠民生、安居富民、村民服务中心、乡村集中整治、便民警务站等项目建设，有力维护了我县社会大局稳定。三是加大政策扶持力度。大力推进和落实机关事业单位养老保险制度改革，原机关事业单位退休人员顺利过渡；落实南疆补贴、值班补贴政策，自筹5436万元发放了南疆补贴和值班补贴，全县干部职工待遇进一步提高。

（三）调结构，民生改善提标扩面、效果明显

在地方财政收入增速放缓的困难形势下，财政支出持续向社会事业发展的薄弱环节和重点领域倾斜，始终坚持“三保一压”支出原则，大力优化支出结构，根据轻、重、缓、急，及时、合理地调度和拨付资金。

1.强化支出管理，“三公经费”实现连年下降。始终把树立过“紧日子”思想作为一项严肃的政治纪律、政治规矩和财政工作新常态，从严管控预算，严把资金关口，强化资金审核，将有限财力用在刀刃上。全年“三公经费”同比下降20%。

2.加大维稳和基层基础建设资金投入，社会大局祥和安定。（略）

3.加大民生投入，民生改善、社会保障效果明显。全年县财政累计投入民生资金138351万元，占公共财政预算支出77.1%。一是加大扶贫资金投入，全面落实精准扶贫政策。安排资金3374.2万元，支持贫困户家庭养殖、就业促进、社会保障、贫困家庭残疾人扶持等项目。二是大力实施强农惠农优惠政策，全面落实各项强农惠农补贴资金。全年共兑付各类涉农补贴资金28938万元，惠及农户5.01万人次。三是加大农村农业基础设施资金投入，改善农业综合生产条件。投入9300万元，新建安居富民房3290套；投入243.9万元，新建完成23座烘干房、7座冷藏库；投入1350万元，建设群巴克镇、阿克萨来乡1万亩高标准农田建设项目；投入5149万元，建设完成“美丽乡村”及76个村级惠民生项目；投入4400.8万元，新建完成农业高效节水灌溉面积5万亩、防渗渠31.05公里；投入473万元，新建完成30个村民小组活动室建设项目等，农村生产生活条件得到有效改善。四是加大教育、科技、文化资金投入力度，推进教科文事业全面发展。累计投入教育资金32534万元，对全县12个教学点、三所中心小学教学楼及部分学校教室、围墙、厕所等进行了新建、维修和粉刷，对全县义务教育阶段学校学生、高中阶段（含职业中学）农村户籍和城镇低保家庭子女的学费、交通费、伙食费、教材教辅费等进行全额补助；累计投入科技、文化资金5921万元，为30个村配备了体育健身器材，实施了“两馆一站”全免费，举办了“千人徒步”穿越胡杨林公园大赛和“穿越楼兰”大型网络文化活动，全县各族群众文化体育活动更加丰富多彩。五是加大社会保障、医疗卫生和就业资金投入，全面落实政府公共服务体系。投入15124万元，推进了机关事业单位养老保险制度改革和城乡居民基本医疗保险制度整合，发放了城乡低保生活保障金和困难群众救助金，落实了城乡居民养老保险、农村合作医疗、计划生育奖励、残疾人两项补贴等，实施了全民健康免费体检、孕前优生健康检查，政府公共服务体系不断完善、社会事业全面协调发展。

（四）抓落实，财政改革稳步推进、规范有序

一是加大预算编制管理。不断完善预算编制制度，全面推行部门预算编制，编制项目进一步细化，定员定额标准体系日趋完善。二是全面推进预决算公开。加大预决算信息公开力度，提高年初预算到位率，减少预算调整，加强预算执行管理，108个部门预决算信息和“三公”经费信息全部公开。三是全力推进财税体制改革。积极协调国、地税部门推进“营改增”政策改革衔接，确保“营改增”改革顺利开展。四是深化国库集中支付改革。继续推进国库集中支付制度和程序改革，支付规模不断扩大，公务卡制度不断规范。纳入国库集中支付改革单位达105个，实现财政全额预算单位全覆盖，资金总额达16.46亿元。公务卡刷卡结算820笔，报账金额160万元，占全县授权支付总额的15.02%，同比增长0.6%。五是强化政府采购体系建设。完善政府采购制度，规范政府采购流程，加大“反竞拍”政府采购信息平台监管，全年完成政府采购916批次、3555万元，节约资金845万元，节约率19%。六是落实清理规范税收优惠政策。建立涉企收费项目清单，将18项免征收费项目进行全面公开，接受企事业单位及群众监督。七是加大盘活存量资金管理。全面开展财政结余结转资金清理，对连续两年未使用的结余结转资金，一律收回财政统筹使用。八是加强政府债务管理。将政府债务纳入预算管理，实现限额管控。清理甄别存量债务，推进分类化解，全年债务余额6.11亿元，年度内新增债务2.02亿元、偿还债务0.25亿元，置换债务206万元。九是强化国有资产监督管理。完成123个站所国有资产清理锁定和全县国有出租房屋清理规范工作，实现了资产保值。十是强化财政资金监管。对全县财政专项资金、涉农补贴资金的使用、管理等情况进行专项检查，规范了资金用途。十一是积极推进政府和社会资本（PPP）合作模式。轮台工业园区拉依苏化工区5/日污水处理厂及管网、轮南镇农村人居环境改善项目签约落地。

2016年全县财政经济总体保持平稳运行，但也存在一些困难和问题。一是财政增收形势严峻。受经济下行压力持续、油气价格低迷、原油产量下降因素影响，财政收入增长难度进一步加大，可支配财力不足。二是财政支出保障压力较大。因维稳、基本保障、民生等刚性支出不断增多，支出需求逐步提高，保障能力仍然较弱。对于这些问题，我们将高度重视，采取有效措施，认真加以解决。

三、2017年财政预算（草案）安排情况

2017年是认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话特别是关于新疆工作的重要指示、第二次中央新疆工作座谈会上的重要讲话和视察新疆时的重要讲话及党的十八届六中全会、自治区第九次党代会、自治州第十次党代会、轮台县第十二次党代会精神的关键之年，面对经济新常态，我县将牢固树立“五大发展理念”和“四个意识”，紧紧围绕县党委十二届二次全委（扩大）会议确定的公共财政预算收入增长目标任务，深入推进财税体制改革，促进财政收入增速提质；盘活资金、保障民生，统筹财力、支持脱贫，促进城乡协调发展；强化监督、厉行节约，促进财政管理创新，为建设“五个轮台”提供有力的财力支撑。

全县地方财政预算安排（草案）具体如下：

（一）公共财政收支预算安排建议

公共财政预算收入：2017年公共财政预算收入计划安排77880万元，增长6.7%。

公共财政预算支出：2017年公共财政预算支出计划安排107573万元，下降40%。

2017年公共财政预算收入77880万元，上级补助财力23453万元，追加财力及专项6471万元，调入资金1906万元，收入总计109710万元；公共财政预算支出107573万元，上解支出2137万元，支出总计109710万元，当年收支平衡。

（二）政府性基金收支预算安排建议

政府性基金预算收入：2017年政府性基金收入计划安排5500万元，较上年下降30%。

政府性基金预算支出：2017年政府性基金预算支出计划安排4400万元，较上年下降13.9%。

2017年政府性基金预算收入5500万元；政府性基金预算支出4400万元、调出资金1100万元，当年收支平衡。

（三）社会保险基金收支预算安排建议

社会保险基金收入：2017年社会保险基金预算12项，合计安排45570万元。其中：企业职工基本养老保险基金收入9344万元；机关事业养老保险基金收入13491万元；城乡居民基本养老保险收入2123万元；职工基本医疗保险收入6399万元；城镇职工大额医疗保险收入490万元；居民基本医疗保险收入6232万元；新型农村合作医疗保险收入5304万元；城镇居民大病医疗保险收入189万元；公务员医疗补助收入370万元；工伤保险收入374万元；失业保险收入793万元；生育保险收入461万元。

社会保险基金支出：2017年社会保险基金预算12项，合计安排39580万元。其中：企业职工基本养老保险基金支出6632万元,机关事业养老保险基金支出13491万元,城乡居民基本养老保险支出1608万元,职工基本医疗保险支出4604万元,城镇职工大病医疗保险支出80万元,居民基本医疗保险支出5679万元，新型农村合作医疗保险支出5304万元,城镇居民大额医疗保险支出45万元,公务员医疗补助支出280万元,工伤保险支出278万元,失业保险支出997万元,生育保险支出582万元。

2017年社会保险基金收入45570万元，2017年社会保险基金支出39580万元，收支相抵，社会保险基金预算当年收支结余5990万元，年终滚存结余16173万元。

需说明的是：机关事业养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、城镇职工大病医疗保险基金、城镇居民基本医疗保险基金、城镇居民大额医疗保险、公务员医疗补助、工伤、失业、生育等9项实行州级统筹管理。我县统筹管理企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、新型农村合作医疗基金。

（四）国有资本经营预算收支安排建议

2017年我县国有资本经营预算收入计划安排230万元。按照“以收定支”原则，国有资本经营预算支出计划安排15万元，调出资金215万元，收支相抵后持平。

四、2017年财政工作重点

为确保上述各项工作顺利完成，我们将重点做好以下工作：

（一）狠抓增收节支，强化收入征管。积极分析收入形势，进一步完善税收征管机制，加强对主体税种、重点税源和零散税收的征管，确保足额入库。继续完善非税收入征管机制，清理规范收费项目，强化税费征缴监管，提高非税收入征缴水平。加大上级资金争取力度，强化争取资金的紧迫感和使命感，统筹各方力量和资源，紧盯国家产业政策和投资方向，把准政策要点，争取更多项目资金投入我县，推动经济社会又好又快发展。

（二）优化支出结构，强化资金保障。一是严控一般性支出，特别是“三公经费”和一般公用经费支出，节约资金，把有限财力用在刀刃上。二是坚持“保稳定、保重点、保民生、压一般”支出原则，全力保障维稳、教育、文化、医疗卫生、社会保障等民生支出，为全县经济社会持续健康发展提供财力保障。三是推进财政涉农资金整合和落实财政涉农补贴政策，提高资金效益，促进农业增产、农民增收。

（三）推进财税改革，完善财政体制机制。一是巩固预决算信息公开，实现预决算信息常态化管理。二是继续完善和细化人员、项目预算编制，实施绩效评价。三是推进政府购买社会服务，提高公共服务质量和效率。四是规范和加强地方债务管理，防止和化解债务风险。五是继续加大结余结转资金清理及盘活力度，提高资金使用效益。六是创新机制，加大推进PPP工作新局面。七是继续推进财政体制机制建设，让财政管理在阳光下、法治下运行。

各位代表，2017年财政工作任务艰巨、责任重大，让我们在县党委的坚强领导下，在县人大及其常委会和县政协的监督指导下，围绕总目标、落实见行动，鼓足信心、攻坚克难，全力确保各项财政任务顺利完成,为轮台县经济社会各项事业发展做出新的贡献！